Rechnungsergebnis 2024
Budget 2025
Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 328’579 ab. Dieser wird in die Betriebsreserve gebucht. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 47’350, was eine Besserstellung um CHF 281’229 ergibt.
Mit dem erfreulichen Rechnungsabschluss erhöht sich das Eigenkapital des Altersheims auf CHF 7’008’119.
Das Budget 2025 rechnet mit einem Gewinn von CHF 35’700.
Betriebsertrag
Die Mindereinnahmen von CHF 116’551.00 bei den Pensionstaxen sind unter Berücksichtigung des Brandes sehr moderat ausgefallen. Bei den Betreuungstaxen resultieren Mindereinnahmen von CHF 22’654.00 infolge Minderbelegung. Der Mehrertrag in den Pflegetaxen von CHF 113’781.00 ergab sich durch die höhere Pflegebedürftigkeit. Es mussten keine Debitorenverluste verbucht werden.
Veränderungen auf dem Kapitalmarkt machten es möglich, die Liquiditätsüberschüsse zinsbringend bei der Stadt Rorschach anzulegen. Der Ertrag viel mit rund CHF 41’000.00 erfreulich hoch aus.
Personalaufwand
Der Brand hat die Personalplanung stark beeinflusst. Der budgetierte Stellenplan musste infolge Minderbelegung nicht ausgeschöpft werden (Löhne – CHF 151’512.00). Es waren keine Kündigungen nötig. Vakante Stellen wurden nicht wie geplant sofort ersetzt. Der Personalnebenaufwand fällt folglich CHF 167’236.00 tiefer aus als budgetiert.
Sachaufwand
Der Minderaufwand für Haushalt/Ökonomie beträgt ca. CHF 34‘800.00. Da im Jahr 2025 eine Umstellung bei den Berufskleidern ansteht, schaffte das Altersheim budgetierte Kleider in der Höhe von CHF 10’000.00 nicht an. Die 10 nicht belegten Zimmer mussten nicht gereinigt werden. Die Mehrkosten von ca. CHF 11’000.00 bei der Verwaltung ergaben sich aus den höheren IT-Kosten.
