Rechnungsergebnis 2025
Budget 2026
Die Rechnung 2025 schliesst mit einem Gewinn von CHF 63’366.10 ab. Dieser wird in die Betriebsreserve gebucht. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 35’700.00, was eine Besserstellung um CHF 27’666.10 ergibt.
Nach einem Bezug von CHF 92’997.30 aus dem «Freien Fonds» für die Gartengestaltung und der vorgesehenen Einlage des Gewinns von CHF 63’366.10 reduziert sich das Eigenkapital des Altersheims von CHF 7’008’119.37 auf CHF 6’978’488.17.
Das Budget 2026 rechnet bei gleichbleibenden Pensions- und Pflegetaxen mit einem Defizit von CHF 89’100.00, das dank des hohen Eigenkapitals problemlos getragen werden kann.
Betriebsertrag
Die Pensions- und die Betreuungstaxen liegen gesamthaft CHF 217’446.00 unter Budget. Die Mehreinnahmen von CHF 95’067.70 bei den Pflegetaxen sowie den weiteren betrieblichen Leistungen vermochten die Mindereinnahmen bei der Pension und Betreuung nicht ganz zu kompensieren. Es resultieren beim Betriebsertrag Mindereinnahmen von CHF 26’822.00 gegenüber dem Budget. Wegen Ausfällen bei den Mitarbeitenden war es nötig, mit Bewohneraufnahmen zurückhaltend zu sein.
Personalaufwand
Der budgetierte Stellenplan konnte als Folge des Fachkräftemangels nicht mit genügend Neuanstellungen ergänzt werden. Daher musste das Altersheim Fachkräfte teuer über Personalvermittlungen rekrutieren. Gesamthaft resultierte ein Mehraufwand von CHF 31’143.80.
Sachaufwand
Der Minderaufwand bei den Lebensmitteln von ca. CHF 23’700.00 ergab sich aus der Minderbelegung. Auch die Kosten für Unterhalt, Reparaturen und Kleinanschaffungen sind rund CHF 46’100.00 tiefer ausgefallen. Aufgrund der höheren Informatikkosten resultieren beim Büro und der Verwaltung Mehrkosten von CHF 11’500.00. Im Zusammenhang mit dem milden Winter konnten bei Energie und Wasser rund CHF 17’500.00 eingespart werden. Gesamthaft resultiert gegenüber dem Budget ein Minderaufwand von CHF 98’749.34.
Abschreibungen
Die Abschreibungen sind rund CHF 16’300.00 höher ausgefallen als budgetiert. Dies, weil die Gesamtkosten der Brandsanierung bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren.
